公告日期：2023-09-19

华夏基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了北京建工环境修复股份有
限公司（证券简称：建工修复，代码：300958）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会
《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗
下公募基金投资建工修复本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

认 购 数 总 成 本 账 面 价

基金 量 总成本 占 基 金 账面价值 值 占 基

名称 证券名称 （元） 资 产 净 （元） 金 资 产 限售期

（股） 值比例 净 值 比

例

华 夏 磐 润 两

年 定 期 开 放 建工修复 719,649 11,499,991.02 3.13% 13,169,576.70 3.59% 6个月

混 合 型 证 券

投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2023年9月15日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年九月十九日

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