公告日期：2023-08-30

华夏基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的
公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了创新新材料科技股份有限公司（证券简称：创新新材，代码：600361）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资创新新材本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金 认购数量 总成本 总 成 本 占 基 账面价值 账 面 价 值 占

名称 证券名称 （股） （元） 金 资 产 净 值 （元） 基 金 资 产 净 限售期

比例 值比例

华夏磐润两年定期开

放混合型证券投资基 创新新材 2,838,138 12,800,002.38 3.60% 15,070,512.78 4.24% 6个月

金

注：基金资产净值、账面价值为2023年8月28日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日

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