公告日期：2023-08-22

华夏基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了上海美迪西生物医药股份
有限公司（证券简称：美迪西，代码：688202）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会
《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗
下公募基金投资美迪西本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

总 成 本 占 账 面 价 值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基 金 资 产 账面价值 占 基 金 资 限售期

名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产 净 值 比

例

华夏磐润两年定

期开放混合型证 美迪西 96,447 7,600,023.60 2.10% 7,542,155.40 2.08% 6个月

券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2023年8月18日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年八月二十二日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。