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发表于 2022-11-04 09:06:07 股吧网页版
瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-11-04


瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2022年 11 月 3 日

送出日期:2022年 11 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 瑞达策略优选混合发起 基金代码 015694

基金简称C 瑞达策略优选混合发起C 基金代码C 015695

基金管理人 瑞达基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司

基金合同生效日 上市交易所及上 暂未上市

2022 年 5 月 17 日 市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

袁忠伟 2022 年 5 月 17 日 2000年05月01日

杜宇 2022 年 11 月 2 日 2016年6月26日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详
细情况。

本基金将灵活运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,力争实现基
投资目标 金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托
凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债
投资范围 券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的
债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、债
券回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款(包括定期存款、协议存款
及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。

本基金主要投资策略有大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资
主要投资策略 策略、债券投资策略、可转换/可交换债券投资策略、股指期货投资策略、国
债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股

票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

N<7天 1.50%

赎回费 7天≤N<30天 0.50%

N≥30天 0.00%

(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 ……
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