公告日期：2023-08-02

瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年8月1日

送出日期：2023年8月2日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 瑞达策略优选混合发起 基金代码 015694

基金简称A 瑞达策略优选混合发起A 基金代码A 015694

基金管理人 瑞达基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司

基金合同生效日 上市交易所及上 暂未上市

2022 年 5 月 17 日 市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

袁忠伟 2022 年 5 月 17 日 2000年5月1日

杜宇 2022 年 11 月 2 日 2016年6月26日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详
细情况。

本基金将灵活运用多种投资策略，在严格控制风险的前提下，力争实现基
投资目标 金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、存托
凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债
投资范围 券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的
债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、债
券回购、货币市场工具（含同业存单）、银行存款（包括定期存款、协议存款
及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。

本基金主要投资策略有大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资
主要投资策略 策略、债券投资策略、可转换/可交换债券投资策略、股指期货投资策略、国
债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股

票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：①本基金合同于2022年5月17日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 ②基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M<100万 1.20%

认购费

100万≤M<20……
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