公告日期：2023-07-27

瑞达基金管理有限公司关于瑞达策略优选混合型发起式证
券投资基金降低管理费并修改基金法律文件的公告

为更好地满足投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，经与基金托管人招商证券股份有限公司（以下简称“本基金托管人”）协商一致，并报中国证监会备案，瑞达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公

司”）决定自 2023 年 7 月 28 日起，下调瑞达策略优选混合型发起式证券投资
基金（以下简称“本基金”）的基金管理费率，同时，相应修订《瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）。

现将相关事项公告如下：
一、降低管理费率的方案
本基金的管理费率由 1.5%/年下调为 1.2%/年。
二、修改《基金合同》及招募说明书的相关条款

（一）《基金合同》的具体内容修订如下：

章 修改前 修改后

节

第 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
十 付方式 付方式

五 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

部 本基金的管理费按前一日基金资产净值 本基金的管理费按前一日基金资产净值
分 的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法 的 1.2%年费率计提。管理费的计算方法
基 如下： 如下：

金 H＝E×1.5%÷当年天数 H＝E×1.2%÷当年天数

费 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

用 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

与 基金管理费每日计算，逐日累计至每月 基金管理费每日计算，逐日累计至每月
税 月末，按月支付，由基金管理人向基金 月末，按月支付，由基金管理人向基金
收 托管人发送基金管理费划款指令，基金 托管人发送基金管理费划款指令，基金
托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期 若遇法定节假日、公休日等，支付日期
顺延。 顺延。

《基金合同》“第二十四部分基金合同内容摘要”参照上述内容进行同步修改。

（二）本公告构成对《瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金招募说明 书》（以下简称《招募说明书》）的修订及补充。
三、重要提示

（一）此次降低管理费率及相应修订《基金合同》对原有基金份额持有人 的利益无实质性不利影响，可以由基金管理人与基金托管人协商一致变更而无 需召开基金份额持有人大会，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规规定
及《基金合同》的约定。上述修订内容自 2023 年 7 月 28 日起生效。

（二）本基金管理人将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在规定媒介公告修订后的本基金《基金合同》《招募说明书》及
《瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金产品资料概要》（以下简称《基金 产品资料概要》）。

（三）投资者可以通过本基金管理人的网站（www.ruidaamc.com）或拨打 客服电话 400-955-8822 咨询相关事宜。

（四）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩 并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表 现得保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产 品资料概要》，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

瑞达基金管理有限公司
2023 年 7 月 27 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。