公告日期：2024-09-06

鹏华中证800地产指数型证券投资基
金（LOF）更新的招募说明书
（由鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金终止
分级运作变更而来）

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

2024 年 09 月

重要提示

本基金由鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来，鹏华中
证 800 地产指数分级证券投资基金经 2014 年 1 月 26 日中国证券监督管理委员会下发的
《关于核准鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可[2014]150号文）核准，进行募集。根据相关法律法规，《鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金
基金合同》已于 2014 年 9 月 12 日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进
行运作管理。根据《鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金基金合同》约定，鹏华中证800 地产指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止鹏华地产 A 份额与鹏华地产 B 份额的运作，无需召开基金份额持有人大
会。据此，基金管理人已于 2020 年 12 月 2 日在指定媒介发布《关于鹏华中证 800 地产指
数分级证券投资基金之鹏华地产 A 份额和鹏华地产 B 份额终止运作并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金的两级子份额终止
上市，并于 2020 年 12 月 31 日（份额折算基准日）进行基金份额折算，《鹏华中证 800 地
产指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于 2021 年 1 月 1 日正式生效，《鹏华中证 800
地产指数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对鹏华中证 800地产指数分级证券投资基金终止分级运作并变更为本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证 800 地产指数，标的指数相关信息如下：

1、指数样本空间

中证 800 指数样本。

2、选样方法

将样本空间证券按中证行业分类方法分类，进入各一级、二级行业的全部证券形成相应中证 800 行业指数的样本。

3、指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样
本权重不超过 15%；如果样本数量低于 10 只，则不设权重限制。

4、有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、操作风险、流动性风险、信用风险、本基金特有风险（包括作为指数基金的风险和作为上市基金的风险）及其他风险，等等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要。

本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 08 月 07 日，有关财务数据和净值表现截止日
为 2024 年 06 月 30 日(未经审计)。

目 录

一、绪 言
二、释 义
三、基金管理人
四、基金托管人
五、相关服务机构
六、基金的历史沿革和存续
七、基金份额的上市与交易
八、基金份额的申购与赎回
九、基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻
十、基金的投资
十一、基金的业绩
十二、基金的财产
十三、基金资产的估值
十四、基金的收益分配
十五、基金的费用与税收
十六、基金的会计与审计
十七、基金的信息披露
十八、风险揭示
十九、基金的终止与清算
二十、基金合同的内容摘要
二十一、基金托管协议的内容摘要
二十二、对基金份额持有人的服务
二十三、其他应披露事项
二十四、招募说明书的存放及查阅方式
二十五、备查文件

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