公告日期：2024-04-19

易米开鑫价值优选混合型证券投资基金

2024年第一季度报告

2024年03月31日

基金管理人:易米基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易米开鑫价值优选混合

基金主代码 015663

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年08月02日

报告期末基金份额总额 137,670,057.22份

本基金在跟踪研究宏观经济、产业趋势及企业经
营的基础上，主要采用自下而上的投资方法，以
投资目标 深入的基本面分析为立足点，寻找证券市场中具
备投资价值的股票进行组合投资，为基金份额持
有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的
超额收益。

本基金将兼顾市场风险控制和收益获取，在大类
资产配置策略方面，从宏观经济环境、市场流动
性水平、政策因素、估值水平等方面，采取定性
与定量结合的分析方法，对证券市场投资的收益
与风险进行综合研判。在保持总体风险水平相对
投资策略 稳定的基础上，对不同类别风险资产基本面的持
续跟踪研究，结合证券市场对不同类别风险资产
的定价情况，力求寻找符合基金投资目标的资产
配置方式。在股票投资策略方面，本基金通过自
下而上的方式找到高价值创造的企业，在股价尚
未充分反映企业未来价值之前持有并分享优秀
企业的经营成果。

沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数
业绩比较基准 （人民币）收益率*15%+中债综合全价（总值）
指数*25%

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预
期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但
风险收益特征 低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股
票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、
……
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