公告日期：2024-06-21

中信建投景晟债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月21日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投景晟债券型证券投资基金

基金简称 中信建投景晟债券

基金主代码 015659

基金合同生效日 2022年6月8日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募

公告依据 集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《中信建投景晟债券型证券

投资基金基金合同》、《中信建投景晟债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年6月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第一次分红

下属各类别基金的基金简称 中信建投景晟债券A 中信建投景晟债券C

下属各类别基金的交易代码 015659 015660

基准日下属各类别基金份额净值（单 1.0505 1.0456

位:人民币元）

截止基准日下属 基准日下属各类别基金可供分配利 29,908,414.05 106.19

各类别基金的相 润（单位:人民币元）

关指标 截止基准日下属各类别基金按照基

金合同约定的分红比例计算的应分 - -

配金额（单位：人民币元）

本次下属各类别基金分红方案 （单位: 元/10份基金份 0.20 0.10

额）

注：根据《中信建投景晟债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配 利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投景晟债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月24日

除息日 2024年6月24日

现金红利发放日 2024年6月25日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

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