公告日期：2024-10-24

华泰紫金货币增利货币市场基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金货币增利

基金主代码 940037

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 9 日

报告期末基金份额总额 12,919,650,738.94 份

投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超
越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整现金类资产
与固定收益类资产的投资比例的基础上，精选优质个券构建投
资组合，在严格控制风险的基础上，实现基金资产的保值增值。
1、大类资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券
投资策略

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其
预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券
型基金。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属四级基金的基金简 华泰紫金货 华泰紫金货 华泰紫金货币 华泰紫金货币
称 币增利 A 币增利 B 增利 C 增利 E

下属四级基金的交易代 015649 015650 940037 015651

码

报告期末下属四级基金 1,303,821,4 1,554,446,1 1,936,522,375 8,124,860,76
的份额总额 62.59 份 30.89 份 .86 份 9.60 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年7月1日-2024年9月30日)

华泰紫金货币 华泰紫金货币 华泰紫金货币 华泰紫金货币
增利 A 增利 B 增利 C 增利 E

1.本期已实现

收益 5,856,322.39 9,310,200.89 8,707,388.78 21,853,351.42

2.本期利润 5,856,322.39 9,310,200.89 8,707,388.78 21,853,351.42

3.期末基金资 1,303,821,462 1,554,446,130 1,936,522,375 8,124,860,769
产净值 .59 ……
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