华泰紫金货币增利货币市场基金2023年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-25
华泰紫金货币增利货币市场基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰紫金货币增利
基金主代码 940037
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 5 月 9 日
报告期末基金份额总额 11,119,309,772.28 份
投资目标 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超
越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将资产配置和精选个券相结合,在动态调整现金类资产
与固定收益类资产的投资比例的基础上,精选优质个券构建投
资组合,在严格控制风险的基础上,实现基金资产的保值增值。
1、大类资产配置策略;2、债券投资策略;3、资产支持证券
投资策略
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其
预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券
型基金。
基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属四级基金的基金简 华泰紫金货 华泰紫金货 华泰紫金货币 华泰紫金货币
称 币增利 A 币增利 B 增利 C 增利 E
下属四级基金的交易代 015649 015650 940037 015651
码
报告期末下属四级基金 982,826,043 4,982,884,8 2,758,942,594 2,394,656,25
的份额总额 .48 份 84.02 份 .46 份 0.32 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年7月1日-2023年9月30日)
华泰紫金货币 华泰紫金货币 华泰紫金货币 华泰紫金货币
增利 A 增利 B 增利 C 增利 E
1.本期已实现
收益 6,041,967.53 31,198,024.52 15,890,229.97 10,425,274.19
2.本期利润 6,041,967.53 31,198,024.52 15,890,229.97 10,425,274.19
3.期末基金资 982,826,043.4 4,982,884,884 2,758,942,594 2,394,656,250
产净值 ……
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