公告日期：2024-10-25

兴银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年10月24日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015648

基金运作方式 契约型开放式；本基金每个开放日开放申购，
但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限。
同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不
能提出赎回或转换转出申请。

基金合同生效日 2022 年 05 月 11 日

报告期末基金份额总额 1,708,798,074.21 份

紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前
投资目标 获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。

本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最
优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选
成份券中流动性较好的品种，构造与标的指数
风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的
投资策略 指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过
2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟
踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理
措施避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民
币一年定期存款利率(税后)*5%

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。