公告日期：2024-05-23

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年05月16日
送出日期：2024年05月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 淳厚中证同业存单AAA指 基金代码 015647

数7天持有期

基金管理人 淳厚基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2022年05月20日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，对每
运作方式 其他开放式 开放频率 份基金份额设置7天的最短持
有期限

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

祁洁萍 2022年05月20日 2008年02月01日

江文军 2022年05月20日 2015年07月01日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或
中国证监会另有规定时，从其规定。

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回
报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目
投资范围 标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包
括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分
离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资

券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币
市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投……
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