公告日期：2023-12-13

平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 12 月 12 日
送出日期：2023 年 12 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 平安中证同业存单 AAA 指数 基金代码 015645

7 天持有期

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托 管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 5 月 18 日 上市交 易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金每个开放日开放申
购，但对 每份基金份额设置
运作方式 其他开放式 开放频率 7 天的最短持有期限。同时，
本基金开始办理赎回业务
前，投资 者不能提出赎回或
转换转出申请。

开 始担任本基 金基金经 2022 年 5 月 18 日

基金经理 段玮婧 理的日期

证券从 业日期 2006 年 7 月 18 日

注:本基金基金类型为混合型（固定收益类）
二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还
可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、
央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支
持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企
业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通
投资范围 知存款等）、现金等 货币市场工具 等，以及法律法规或中国证 监会允许基金 投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金不投资于股票，也不投资于 可转换债券（可分离交易可转债的纯债部 分除外）、
可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%；本基金
投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有
的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。