公告日期：2023-06-21

关于平安中证同业存单 AAA 指数 7 天
持有期证券投资基金开通转换转入及定
期定额投资业务的公告

公告送出日期：2023 年 6 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称 平安中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 015645

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年5月18日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安中
证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、

《平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明
书》等

转换转入起始日 2023年6月26日

定期定额投资起始日 2023年6月26日

2、转换转入业务
2.1 转换费率

2.1.1 基金转换费

1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

2、基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费的差异情况而定。

2.1.2 基金转换的计算公式

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费

转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费

转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金份额净值

2.1.3 网上交易进行基金转换的费率认定

对于通过本公司网上交易进行基金转换的，在计算申购补差费时，如享受费优惠，具体详见本公司网上交易费率说明。通过其他销售机构进行基金转换的，在计算申购补差费时，如有费率优惠，具体详见销售机构相关公告为准。

本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。
2.2 其他与转换相关的事项

2.2.1 适用基金

本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。

1. 平安行业先锋混合型证券投资基金（基金代码700001）

2. 平安深证300指数增强型证券投资基金（基金代码700002）

3. 平安策略先锋混合型证券投资基金（基金代码700003）

4. 平安灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码700004）

5. 平安灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码015078）

6. 平安添利债券型证券投资基金（A类，基金代码700005）

7. 平安添利债券型证券投资基金（C类，基金代码700006）

8. 平安日增利货币市场基金（A类，基金代码000379）

9. 平安金管家货币市场基金（A类，基金代码003465）

10. 平安金管家货币市场基金（C类，基金代码007730）

11. 平安财富宝货币市场基金（A类，基金代码000759）

12. 平安财富宝货币市场基金（C类，基金代码012470）

13. 平安交易型货币市场基金（A类，基金代码003034）

14. 平安交易型货币市场基金（C类，基金代码015021）

15. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金（A类，基金代码000739）

16. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金（C类，基金代码001515）

17. 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金（基金代码001297）

18. 平安鑫享混合型证券……
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