公告日期：2022-11-30

平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 11 月 28 日
送出日期：2022 年 11 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安中证同业存单 AAA 指数 基金代码 015645

7 天持有期

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 5 月 18 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金每个开放日开放申
购，但对每份基金份额设置
运作方式 其他开放式 开放频率 7 天的最短持有期限。同时，
本基金开始办理赎回业务
前，投资者不能提出赎回或
转换转出申请。

开始担任本基金基金 2022 年 5 月 18 日

基金经理 段玮婧 经理的日期

证券从业日期 2006 年 7 月 18 日

开始担任本基金基金 2022 年 8 月 5 日

基金经理 李可颖 经理的日期

证券从业日期 2010 年 12 月 21 日

注:本基金基金类型为混合型（固定收益类）
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金
还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债
券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
投资范围 政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等
非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协
议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

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如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品……
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