公告日期：2022-10-26

平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015645

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 18 日

报告期末基金份额总额 6,835,863,783.42 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的
总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采取优化抽样复制法，投资于标的指数中具有代表性和流
动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.20%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调
整等其他原因，导致基金偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管
理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。具
体策略包括（一）优化抽样策略；（二）替代性策略；（三）债券投资
策略。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率
(税后)*5%

风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场
基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的
指数相似的风险收益特征。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 32,785,205.30

2.本期利润 38,361,132.80

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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