公告日期：2022-05-19

平安基金管理有限公司

关于平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 5 月 19 日

1.公告基本信息

基金名称 平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015645

基金运作方式 契约型开放式，每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 7

天最短持有期限

基金合同生效日期 2022 年 5 月 18 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安中证

同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《平安

中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》等

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 784 号

自 2022 年 5 月 5 日

基金募集期间

至 2022 年 5 月 16 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 5 月 18 日

募集有效认购总户数（单位：户） 38,061

募集期间净认购金额（单位：元） 9,999,999,991.19

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 1,824,257.70

有效认购份额 9,999,999,991.19

募集份额（单位：份）利息结转的份额 1,824,257.70

合计 10,001,824,248.89

其中：募集期间基金 -
认购的基金份额 （单位：份） -
管理人运用固有资 -

金认购本基金情况 占基金总份额比例 （%） -
-

-

其他需要说明的事项

其中：募集期间基金认购的基金份额（单位：份） 70,071.25

管理人的从业人员

认购本基金情况 占基金总份额比例（%） ……
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