公告日期：2024-01-08

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华夏中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
开放转换转入业务的公告
公告送出日期： 2024 年 1 月 8 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
基金主代码 015644
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 5 月 10 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏中证同业
存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》《华夏中
证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书
（更新）》
转换转入起始日 2024 年 1 月 9 日
注：本基金已开放申购、赎回、转换转出、定期定额申购业务。
2 转换转入业务的办理时间
基金管理人在开放日办理华夏中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资
基金（以下简称“本基金”）基金份额的转换转入等业务， 具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。
本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限，自基金合同生效日起（对
于认购份额而言，含当日）或基金份额申购（含定期定额申购、转换转入） 确认
日起（对于申购份额而言，含当日）的 6 天内（含当日），投资者不能提出赎回
或转换转出申请；自基金合同生效日起（对于认购份额而言，含当日）或基金份
额申购确认日起（对于申购份额而言，含当日）的第 7 天起（含当日，如为非工
作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。 对于收益分
配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资
份额的持有期限，按该原份额的持有期限计算，即与原份额最短持有期到期日相
同。2
如果投资人多次申购（含定期定额申购、转换转入） 本基金，则其持有的每
一份基金份额的赎回、转换转出开放的时间可能不同。 敬请投资者关注每份持有
份额的 7 天持有期限到期日，本公司将不再另行公告。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或实际情况需要，基金
管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依
照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在规定媒介上公告。
3 转换转入业务办理
3.1 基金转换费用
3.1.1 基金转换费：无。
3.1.2 转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采
用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转
换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。
3.1.3 转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下：
（1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费
基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例
费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基
金的前端申购费率最高档，最低为 0。
（2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费
基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金
申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购
费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申
购费用为 0。
（3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金3
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的
持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
（4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：不收取申购费用。
（5）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费
基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费……
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