公告日期：2023-10-24

华夏中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015644

交易代码 015644

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 10 日

报告期末基金份额总额 1,874,953,878.30 份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与
投资目标 标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小
化。

本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标
的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为
投资策略 替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以
实现对标的指数的有效跟踪。具体投资策略包括资产配置
策略、债券投资策略等。

中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币一年定
业绩比较基准

期存款利率(税后)*5%

本基金为混合型基金，主要投资于同业存单，其长期平均
风险和预期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金，高
风险收益特征

于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备
选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 15,455,062.90

2.本期利润 9,749,875.14

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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