公告日期：2022-06-30

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资
料概要更新

编制日期：2022年6月29日
送出日期：2022年6月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏中证同业存单 AAA 基金代码 015644

指数 7 天持有期

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-05-10

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，对
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设置 7 天
的最短持有期限

开始担任本基金 2022-05-10

基金经理 邓子威 基金经理的日期

证券从业日期 2008-06-26

其他 混合型（固定收益类）

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数。本基金主要投资于标的
指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资
于非成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行
票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债
部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、非金融企业债务融资
工具（包括中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证
券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、
投资范围 现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的
纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资
产的80%，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于
非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具
主要投资策略 有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数
风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。具体
投资策略包括资产配置策略、债券投资策略等。

业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税
后)*5%

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