公告日期：2024-04-26

招商中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产
品资料概要更新

编制日期：2024 年 4 月 19 日
送出日期：2024 年 4 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

招商中证同业存单

基金简称 AAA 指数 7 天持有 基金代码 015643

期

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 交通银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2022 年 4 月 28 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式

开放频率 每个开放日可申购，每笔份额的最短持有期限为 7 天

开始担任本基金基 2022 年 4 月 28 日

基金经理 曹晋文 金经理的日期

证券从业日期 2014 年 3 月 11 日

其他 -

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似
的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。

为了更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券
的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、
企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、
政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金
投资范围 融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存
款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债

部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产
的 80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现
金基金资产的 80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序
后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

标的指数：中证同业存单 AAA 指数。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的
指数中具有代表性……
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