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发表于 2023-09-04 20:00:06 股吧网页版 发布于 北京
中融养老目标2045三年持有混合发起(FOF)2023年度中报-报告期内基金投资策略和运作分析
上半年A股呈现指数波动较大、结构分化、风格切换加快的特点。全A累计上涨约3.06%,沪深300下跌0.75%,创业板下跌5.61%;“中特估”、“AI”是贯穿上半年的两大主线,主要行业中,传媒、计算机、通信涨幅居前,而与经济相关性更高的食品饮料、金融地产则表现不佳。从宏观层面看,主要有以下两个线索:1)盈利预期在经历了年初短暂走强后,在二季度显著下修;2)从国债收益率、M2、社融等指标看,整体流动性保持了相对宽裕的状态。
一季度我们适度提高权益仓位阶段参与了市场的反弹,二季度则保持了相对谨慎的操作,将权益资产保持在较低的水平,结构上我们也适当的回避了与经济相关性较高的行业与板块,由于结构分化及部分行业波动性较高,结构上保持了相对均衡的状态,并没有进行显著的偏离。
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