公告日期：2022-10-28

中融养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 10 月 28 日

1．公告基本信息

基金名称 中融养老目标日期 2045 三年持有期
混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 中融养老目标日期 2045 三年持有混合
发起（FOF）

基金主代码 015639

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 27 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《中融养老目标日期
公告依据 2045 三年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）基金合同》、《中融养老目标
日期 2045 三年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）招募说明书》

注：

（1）中融养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金 中基金（FOF）以下简称“本基金”。
（2）中融基金管理有限公司以下简称“本公司”或“本基金 管理人”。
2．基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准

的文号 证监许可〔2022〕755 号

基金募集期间 自 2022 年 10 月 12 日起
至 2022 年 10 月 25 日止

上会会计师事务所（特
验资机构名称

殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日

期 2022 年 10 月 27 日

募集有效认购总户数（单位：户） 427

募集期间净认购金额（单位：元） 10,361,045.35

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：元） 3,410.73

有效认购份额 10,361,045.35

募 集 份 额

利息结转的份额 3,410.73

（单位：份）

合计 10,364,456.08

其中：募集 认购的基金份额（单 10,003,333.66

期间基金管 位：份）

理人运用固 占基金总份额比例 96.52%

有资金认购 其他需要说明的事

本基金情况 无

项

其中：募集 认购的基金份额（单

期间基金管 位：份） 327,137.98

理人的从业

人员认购本 占基金总份额比例 3.16%

基金情况
募集期限届满基金是否符合法律

法规规定的办理基金备案手续的 是

条件
向中国证监会办理基金备案手续

2022 年 10 月 27 日

获得书面确认的日期

注：

（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露 费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。
（3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区 间为0至10万份（含）。

3、发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额数 占基金总 承诺持有
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