中融养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
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公告日期:2022-10-28
中融养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 10 月 28 日
1.公告基本信息
基金名称 中融养老目标日期 2045 三年持有期
混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称 中融养老目标日期 2045 三年持有混合
发起(FOF)
基金主代码 015639
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2022 年 10 月 27 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《中融养老目标日期
公告依据 2045 三年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)基金合同》、《中融养老目标
日期 2045 三年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)招募说明书》
注:
(1)中融养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金 中基金(FOF)以下简称“本基金”。
(2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”或“本基金 管理人”。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号 证监许可〔2022〕755 号
基金募集期间 自 2022 年 10 月 12 日起
至 2022 年 10 月 25 日止
上会会计师事务所(特
验资机构名称
殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日
期 2022 年 10 月 27 日
募集有效认购总户数(单位:户) 427
募集期间净认购金额(单位:元) 10,361,045.35
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元) 3,410.73
有效认购份额 10,361,045.35
募 集 份 额
利息结转的份额 3,410.73
(单位:份)
合计 10,364,456.08
其中:募集 认购的基金份额(单 10,003,333.66
期间基金管 位:份)
理人运用固 占基金总份额比例 96.52%
有资金认购 其他需要说明的事
本基金情况 无
项
其中:募集 认购的基金份额(单
期间基金管 位:份) 327,137.98
理人的从业
人员认购本 占基金总份额比例 3.16%
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件
向中国证监会办理基金备案手续
2022 年 10 月 27 日
获得书面确认的日期
注:
(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露 费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。
(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区 间为0至10万份(含)。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额数 占基金总 承诺持有
……
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