公告日期：2022-10-10

汇安价值先锋混合型证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换、定期定额投
资业务公告

公告送出日期：2022 年 10 月 10 日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安价值先锋混合型证券投资基金

基金简称 汇安价值先锋混合

基金主代码 015635

基金运作方式 普通开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 29 日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金登记机构名称 汇安基金管理有限责任公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》以及《汇安价值先锋混合型证券投资
基金基金合同》、《汇安价值先锋混合型证券投资基金
招募说明书》。

申购起始日 2022 年 10 月 10 日

赎回起始日 2022 年 10 月 10 日

转换转入起始日 2022 年 10 月 10 日

转换转出起始日 2022 年 10 月 10 日

定期定额投资起始日 2022 年 10 月 10 日

下属分级基金的基金简称 汇安价值先锋混合 A 汇安价值先锋混合 C

下属分级基金的交易代码 015635 015636

该分级基金是否开放申购、赎回（转 是 是

换、定期定额投资）
2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资人申购 A 类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币 1.00 元，追加申购单笔最低金额

为人民币 1.00 元。投资人申购 C 类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币 1.00 元，追加申
购单笔最低金额为人民币 1.00 元。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用，但从本类别基
金资产中计提销售服务费。

本基金 A 类基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M） A 类基金份额申购费率

M＜100 万 1.50%

100 万≤M＜200 万 1.00%

200 万≤M＜500 万 ……
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