汇安价值先锋混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-09-30
汇安价值先锋混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 9 月 30 日
1. 公告基本信息
基金名称 汇安价值先锋混合型证券投资基金
基金简称 汇安价值先锋混合
基金主代码 015635
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 9 月 29 日
基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》以及《汇安价值先锋混合型证券投
资基金基金合同》、《汇安价值先锋混合型证券投资基金
招募说明书》
下属分级基金的基金简称 汇安价值先锋混合 A 汇安价值先锋混合 C
下属分级基金的交易代码 015635 015636
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2022]764 号
准的文号
基金募集期间 自 2022 年 8 月 29 日
至 2022 年 9 月 27 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的 2022 年 9 月 29 日
日期
募集有效认购总户数(单位:户) 2684
份额级别 汇安价值先锋混合 汇安价值先锋混合 合计
A C
募集期间净认购金额(单位:元) 174,209,237.89 46,473,447.08 220,682,684.97
认购资金在募集期间产生的利 91,061.18 5,938.89 97,000.07
息(单位:元)
有效认购份额 174,209,237.89 46,473,447.08 220,682,684.97
募集份额(单 利息结转的份额 91,061.18 5,938.89 97,000.07
位:份)
合计 174,300,299.07 46,479,385.97 220,779,685.04
其中:募集期 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
间基金管理 (单位:份)
人运用固有 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00%
例
资金认购本 其他需要说明的 无 无 无
基金情况 事项
其中:募集期 认购的基金份额 503.95 1,021.27 1,525.22
间基金管理 (单位:份)
人的从业人 占基金总份额比
员认购本基 例1 0.0003% 0.0022% 0.0007%
金情况
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件
向中国证监会办理基金备案手续 2022 年 9 月 29 日
获得书面确认的日期
注:
1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用不从基金财产中支付;
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》