公告日期：2024-09-13

大成基金管理有限公司关于大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024
年度第 3 次分红的公告

公告送出日期：2024 年 9 月 13 日

大成基金管理有限公司关于大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年度第 3 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成惠瑞一年定期开放债券型
发起式证券投资基金

基金简称 大成惠瑞一年定开债券发起式

基金主代码 015632

基金合同生效日 2022 年 5 月 6 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》的有关规定及
《大成惠瑞一年定期开放债券
型发起式证券投资基金基金合
同》、《大成惠瑞一年定期开放债
券型发起式证券投资基金招募
说明书》的约定

收益分配基准日 2024 年 9 月 5 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0294

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 19,439,823.46

准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 1,943,982.35

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1380

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 3 次
分红

注：根据《大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 18 日

除息日 2024 年 9 月 18 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 19 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金份额持有人

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