大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-05-31
大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 4 月 24 日
送出日期:2023 年 5 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 大成惠瑞一年定开债券发起 基金代码 015632
式
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2022 年 5 月 6 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次
开始担任本基金基 2022 年 5 月 6 日
基金经理 张俊杰 金经理的日期
证券从业日期 2007 年 7 月 1 日
《基金合同》生效之日起满三年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,《基金合
同》自动终止并按其约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会审议,且不
得通过召开基金份额持有人大会的方式延续《基金合同》期限。如届时有效的法律
法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充的,则本基金
按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
其他 《基金合同》生效三年后继续存续的,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予
以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者
终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。
投资目标 通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取超过业绩比较基
准的投资业绩。
本基金的投资范围主要包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方
政府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
投资范围 公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部
分及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、现金、银行存款(包括协议存
款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票等权益类资产的投资,且不投资可转换债券(可分离交易可转债的
纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投……
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