公告日期：2023-05-04

大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
开放日常申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2023 年 5 月 4 日

1 公告基本信息

基金名称 大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 大成惠瑞一年定开债券发起式

基金主代码 015632

基金运作方式 契约型、定期开放式、发起式

基金合同生效日 2022 年 5 月 6 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 大成基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《大
成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基
金合同》、《大成惠瑞一年定期开放债券型发起式
证券投资基金招募说明书》

申购起始日（含转换转入） 2023 年 5 月 8 日

赎回起始日（含转换转出） 2023 年 5 月 8 日

注：本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或超过 50%，且本基金不向个人投资者公开销售。
2 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金以定期开放的方式运作，即采用在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的方式。本基金的封闭期为一年，每个封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日次日起（含），至一年后对日的前一日的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。

本基金自封闭期结束之后的次日起进入开放期，开放期可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于一个工作日并且最长不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。每个开放期结束之日次日起进入下一封闭期，以此类推。

本基金的第一个运作周期为 2022 年 5 月 6 日至 2023 年 5 月 7 日，基金管理人根据基

金合同的约定，决定第一个运作周期结束后的开放期为 2023 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 10
日，开放期内本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

如封闭期结束之后的次日因不可抗力或本基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或本基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始，开放期结束之日相应顺延。如在开放期内发生不可抗力或本基金合同约定的其他情形致使基金无法办理申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或本基金合同约定的其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时
间，直至满足开放期的时间要求。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个开放日，投资人在业务办理时间结束后提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、投资者每次申购的最低金额为 1.00 元人民币。

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告……
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