大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告
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公告日期:2023-04-21
大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 04 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成惠瑞一年定开债券发起式
基金主代码 015632
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2022 年 5 月 6 日
报告期末基金份额总额 1,010,000,000.00 份
投资目标 通过积极主动的投资管理,追求基金产长期稳定增值,力争获取超过
业绩比较基准的投资业绩。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
(一)封闭期投资策略
本基金以利率趋势分析为础,结合经济周期、宏观政策方向及收益曲
线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资
收益;
(二)开放期投资策略
开放运作期内,本基金将保持较高的组合流动性,方便投资人安排投
资。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低
于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 4,503,874.13
2.本期利润 20,556,611.95
3.加权平均基金份额本期利润 0.0204
4.期末基金资产净值 1,028,399,845.04
5.期末基金份额净值 1.0182
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和……
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