大成基金管理有限公司关于大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2022-05-07
大成基金管理有限公司
关于大成惠瑞一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 5 月 7 日
1 公告基本信息
基金名称 大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 大成惠瑞一年定开债券发起式
基金主代码 015632
基金运作方式 契约型、定期开放型、发起式
基金合同生效日 2022 年 5 月 6 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等有关规定以及《大成惠瑞一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证
券投资基金招募说明书》和《大成惠瑞一年定期开放债券型发起式
证券投资基金份额发售公告》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2022】725 号
基金募集期间 2022 年 4 月 29 日至 2022 年 5 月 5 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 5 月 6 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,010,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 0
人民币元)
募集份额(单位: 有效认购份额 1,010,000,000.00
份) 利息结转的份额 0
合计 1,010,000,000.00
募集期间基金管 认购的基金份额(单 10,000,000.00
理人运用固有资 位: 份)
金认购本基金情 占基金总份额比例 0.99%
况 其他需要说明的事项 -
募集期间基金管 认购的基金份额(单 0
理人的从业人员 位: 份)
认购本基金情况 占基金总份额比例 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书 2022 年 5 月 6 日
面确认的日期
注: 1、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量为 0;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量为 0。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占基 发起份额 发起份额承诺
项目 持有份额总数 金总份额比例 发起份额数 占基金总 持有期限
份额比例
基金管理公 10,000,000.00 0.99% 10,000,000.00 0.99% 自合同生效之
司固有资金 日起不少于3年
基金管理公
司高级管理 -- -- -- -- --
人员
基金经理等 -- -- -- -- --
人员
基金管理公 -- -- -- -- ……
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