公告日期：2023-06-10

关于申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎
回、转换转出业务的公告

公告送出日期：2023 年 6 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 申万菱信乐融一年持有期混合

基金主代码 015630

基金运作方式 契约开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 17 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 申万菱信基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万
菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
《申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金招
募说明书》

赎回起始日 2023 年 6 月 19 日

转换转出起始日 2023 年 6 月 19 日

下属分级基金的基金简 申万菱信乐融一年持有 申万菱信乐融一年持有
称 期混合 A 期混合 C

下属分级基金的交易代

015630 015631

码

该分级基金是否开放申 是 是

购、赎回（转换、定期定
额投资）
注：1、申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金以下简称“本基金”。
2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。

3、本基金已于 2022 年 9 月 15 日起开放日常申购、转换转入和定期定额投资业
务，详见本公司发布的相关业务公告。
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日时，则本基金有权不开放申购和赎回等业务，具体以届时公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

本基金每份基金份额最短持有期限为一年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回及转换转出，自最短持有期限到期日的下一工作日起（含该日）可赎回、转换转出。对于每笔认购的基金份额而言，最短持有期限自基金合同生效之日起（含该日）至一年后的年度对日的前一日；对于每笔申购的基金份额而言，最短持有期限自该笔申购份额确认日（含该日）至一年后的年度对日的前一日；对于每笔转换转入的基金份额而言，最短持有期限自该笔基金份额转换转入申请确认日（含该日）至一年后的年度对日的前一日。

本基金的基金合同于 2022 年 6 月 17 日生效，根据本基金基金合同的约定，
本基金自 2023 年 6 月 19 日起开放办理赎回、转换转出业务。

若出现新的证券交易市场或期货交易市场、证券交易所或期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告，具体时间以基金管理人届时公告为准。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于 1 份基金份额（但交易账户内剩余基金份额不足 1 份的除外）；基金份额持有人在销售机构（网点）的某一交易账户内基金份额不足 1 份的，应一次性全部赎回。

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 赎回费率

基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年，本基金不收取赎……
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