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发表于 2023-07-12 09:50:39 股吧网页版
招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-07-12

招商添兴 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料
概要更新

编制日期:2023 年 6 月 27 日
送出日期:2023 年 7 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商添兴 6 个月定 基金代码 015629

开债

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 兴业银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2022 年 7 月 13 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式

开放频率 每 6 个月开放一次

开始担任本基金基 2022 年 7 月 13 日

基金经理 刘万锋 金经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

本基金自《基金合同》生效后,在开放期的最后一日日终(登记机
构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),如出现基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的,基金合同将终止并进行基金财产清
算,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应履行相关
的监管报告和信息披露程序。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金
份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的
债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、
次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工
投资范围 具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,
但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票等资产,也不投资可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本 基金对 债券的 投资比 例不低 于基金资产的
80%,但在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作
日的期间内,不受前述投资组合比例的限制。本基金在开放期内每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;在封闭期内,本基
金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易
保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

……
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