2023上半年上证指数上涨3.65%,沪深300指数下跌0.75%,创业板指数下跌5.61%。今年经济温和复苏,消费数据4月份后比较一般,希望在各种政策和各方努力下后期消费能有所修复。
上半年弘阳基金保持了较高仓位运行,保持了对半导体、电子、计算机、新能源、电力等行业的配置。对新技术运用的预期,我们维持乐观,并且预期电子行业下半年探底回升,因此加大了电子的左侧布局。减少了食品饮料、家电、医药等行业的配置,主要是考虑到可选消费是后周期的行业,等待经济增长后居民收入增长带来的消费提升。