公告日期：2024-10-24

国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024
年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银顺晖一年定开债发起式

基金主代码 015624

交易代码 015624

基金运作方式 契约型 、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2022 年 11 月 15 日

报告期末基金份额总额 5,000,000,472.22 份

本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为
投资目标 基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回
报。

本基金主要投资于债券资产，将通过对宏观经济运
行状况、货币和财政政策及资本市场资金环境的研
投资策略

究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、信用
水平以及券种的流动性，综合运用久期策略、收益

率曲线策略、类别选择策略、信用策略、息差策略、
资产支持证券投资策略等多种投资策略，力求实现
基金资产的增值保值。

1、封闭期投资策略：包括久期策略、收益率曲线
策略、类别选择策略、信用债（含资产支持证券）
投资策略、息差策略、同业存单投资策略以及组合
构建及调整。

2、开放期投资策略：开放运作期内，本基金将保
持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵
守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主
要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波
动。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于
风险收益特征 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 ……
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