公告日期：2023-11-01

国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2023 年 11 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺晖一年定开债发起式

基金主代码 015624

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2022 年 11 月 15 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金
的基金合同和招募说明书等

申购日 2023 年 11 月 15 日--2023 年 11 月 28 日

赎回日 2023 年 11 月 15 日--2023 年 11 月 28 日

转换转入日 2023 年 11 月 15 日--2023 年 11 月 28 日

转换转出日 2023 年 11 月 15 日--2023 年 11 月 28 日

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

根据国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称：“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金以一年为一个封闭期。本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期结束之日次日（含当日）起，至该日一年后的年度对应日的前一日止。年度对应日指某一个特定日期在后续年度中的对应日期，如该对应日为非工作日或没有对应的日历日期，则顺延至下一个工作日。如果基金份额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回，则自该开放期结束日的次日起该基金份额进入下一个封闭期，以此类推。本
基金在封闭期内不办理基金份额的申购与赎回业务。每个封闭期结束日的下一工作日（含）起，本基金进入开放期，开放期不少于五个工作日且不超过二十个工作日。

本基金第 1 个封闭期为 2022 年 11 月 15 日起至 2023 年 11 月 14 日止。本基
金第 1 次办理申购、赎回、转换业务的开放期为 2023 年 11 月 15 日至 2023 年
11 月 28 日的 10 个工作日。自 2023 年 11 月 29 日起至 2024 年 11 月 28 日止，
为本基金的第 2 个封闭期，在封闭期内不办理申购、赎回、转换等业务，也不上市交易。

投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放期内开放日的具体业务办理时间在相关公告中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 申购业务
3.1 申购金额限制

（1）投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币 1
元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。在不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资人需同时遵循该销售机构的相关规定。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金基金份额申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 0.60%

100 万元≤M<300 万元 0.30%

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