公告日期：2023-08-18

国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基
金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年8月17日
送出日期：2023年8月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国投瑞银顺晖一年定开 基金代码 015624

债发起式

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2022-11-15

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年

开始担任本基金 2022-11-15

基金经理 李鸥 基金经理的日期

证券从业日期 2009-06-15

《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产净值低于 2
亿元，《基金合同》自动终止并按其约定程序进行清算，无需召开基金
份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延
续《基金合同》期限。如届时有效的法律法规或中国证监会规定发生
变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，则本基金按照届时有效
的法律法规或中国证监会规定执行。

其他 《基金合同》生效三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额
持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金
管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，
基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，
如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，
并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：本基金不向个人投资者公开销售。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获
取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、
金融债（包括但不限于政策性银行金融债、商业银行债、商业银行次
级债、商业银行二级资本债以及其他金融机构发行的债券）、央行票
投资范围 据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券
回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工
具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符

合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票，不投资于可转换债券、可交换债券，不投资衍
生品工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行相应程……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。