平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-10-14
平安合禧 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 10 月 13 日
送出日期:2022 年 10 月 14 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 平安合禧 1 年定开债发起式 基金代码 015622
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有
限公司
基金合同生效日 2022 年 10 月 13 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次,每个开放期
为 5-20 个工作日
开始担任本基金基金 2022 年 10 月 13 日
基金经理 段玮婧 经理的日期
证券从业日期 2006 年 7 月 18 日
其他 基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金规模低于 2 亿元人民币的,基金合同
自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金资产的长期、持续增值,并力
争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要包括债券(国债、地方政府债、政策性金融债)、债券回购、同
业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
投资范围 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但在每次
开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内,基金投资不受上述比
例限制;在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不
低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。其中,现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
平安合禧 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采
主要投资策略 用久期策略、骑乘策略、期限结构配置策略、息差策略,在谨慎投资的基础上,力争
实现组合的稳健增值。在严格控制流动性风险、利率风险的基……
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