公告日期：2023-05-19

英大安悦纯债债券型证券投资基金（英大安悦纯债债券 C 份
额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 5 月 18 日
送出日期：2023 年 5 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 英大安悦纯债债券 基金代码 015620

下属基金简称 英大安悦纯债债券C 下属基金代码 015621

基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司

基金合同生效日 2022-06-06 上市交易所及上市日期 暂未上市 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022-06-06

基金经理 吕一楠 理的日期

证券从业日期 2010-03-08

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力求获得超越业绩比较基准的
投资回报，追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公
司债券、资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、同业存单、
货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款）、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证
监会的相关规定。

本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除
外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征，分析
判断市场利率水平变动趋势，并预测下一阶段的利率水平，结合各类别资产的收益性、
风险性和流动性特征，进行大类资产配置。

主要策略有：1、久期策略；2、期限结构策略；3、类属资产配置策略；4、信用债券

投资策略；5、证券公司短期公司债券投资策略；6、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于
货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：数据来源：2023年一季度报告。
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1.业绩表现截止日期2022年12月31日，基金过往业绩不代表未来表现。
2.数据来源于2022年年度报告，合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。