公告日期：2024-12-19

关于英大安悦纯债债券型证券投资基金

2024年第二次收益分配公告

公告送出日期：2024年12月19日

1. 公告基本信息

基金名称 英大安悦纯债债券型证券投资基金

基金简称 英大安悦纯债债券

基金主代码 015620

基金合同生效日 2022年6月6日

基金管理人名称 英大基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理

公告依据 办法》等相关法律法规以及《英大安悦纯债债券型证券投资

基金基金合同》、《英大安悦纯债债券型证券投资基金招募

说明书（更新）（2024年第1号）》等

收益分配基准日 2024年12月16日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 英大安悦纯债债券A 英大安悦纯债债券C

下属分级基金的交易代码 015620 015621

基准日下属分级基金份额 1.0800 1.0507

截止基准日下属分级基金的相 净值（单位：人民币元）

关指标 基准日下属分级基金可供

分配利润（单位：人民币 303,103,417.52 14,773.76

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3000 0.2000

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月20日

除息日 2024年12月20日

现金红利发放日 2024年12月23日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为2024年12月

20日，投资者可自2024年12月25日起查询、赎回

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说……
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