公告日期：2024-06-06

英大安悦纯债债券型证券投资基金（英大安悦纯债债券 A 份额）基金产品资料概要（更新）

英大安悦纯债债券型证券投资基金（英大安悦纯债债券 A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 5 日
送出日期：2024 年 6 月 6 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 英大安悦纯债债券 基金代码 015620

下属基金简称 英大安悦纯债债券 A 下属基金交易代码 015620

基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 06 月 06 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 06 月 06 日

基金经理 吕一楠 理的日期

证券从业日期 2010 年 03 月 08 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力求获得超越业绩比较基准的投
资回报，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政
府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债
券、资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、同业存单、货币市
场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款）、国债期货
投资范围 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关
规定。

本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征，分析判
断市场利率水平变动趋势，并预测下一阶段的利率水平，结合各类别资产的收益性、风
主要投资策略 险性和流动性特征，进行大类资产配置。

主要策略有：1、久期策略；2、期限结构策略；3、类属资产配置策略；4、信用债券投
资策略；5、证券公司短期公司债券投资策略；6、国债期货投资策略。

英大安悦纯债债券型证券投资基金（英大安悦纯债债券 A 份额）基金产品资料概要（更新）

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货
币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：数据来源：2024……
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