公告日期：2024-04-12

关于英大安悦纯债债券型证券投资基金
2024 年第一次收益分配公告

公告送出日期： 2024 年 4 月 12 日

1. 公告基本信息

基金名称 英大安悦纯债债券型证券投资基金

基金简称 英大安悦纯债债券

基金主代码 015620

基金合同生效日 2022 年 6 月 6 日

基金管理人名称 英大基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相
公告依据 关法律法规以及《英大安悦纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《英 大 安 悦 纯 债 债 券 型 证券投资基金招募说明书（更 新）
（2023 年第 1 号）》等

收益分配基准日 2024 年 4 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 英大安悦纯债债券 A 英大安悦纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 015620 015621

基准日下属分级基金份额 1.0885 1.0444

截止基准日下属分级基金的相关 净值（单位：人民币元）

指标 基准日下属分级基金可供

分配利润（单位：人民币元） 273,547,888.72 36,749.34

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.4860 0.3000

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 15 日

除息日 2024 年 4 月 15 日

现金红利发放日 2024 年 4 月 16 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为 2024 年 4 月 15
日，投资者可自 2024 年 4 月 18 日起查询、赎回

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基
金份额免收申购费用

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