公告日期：2023-06-07

关于英大安悦纯债债券型证券投资基金 2023 年第二次收益分配公告

关于英大安悦纯债债券型证券投资基金
2023 年第二次收益分配公告

公告送出日期：2023 年 6 月 7 日

关于英大安悦纯债债券型证券投资基金 2023 年第二次收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 英大安悦纯债债券型证券投资基金

基金简称 英大安悦纯债债券

基金主代码 015620

基金合同生效日 2022 年 6 月 6 日

基金管理人名称 英大基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等相关法律法规以及《英大安悦纯债债券
型证券投资基金基金合同》、《英大安悦纯
债债券型证券投资基金招募说明书（更
新）（2023 年第 1 号）》等

收益分配基准日 2023 年 6 月 5 日

基准日基金份额净值（单 -

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 -

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 英大安悦纯债债券 英大安悦纯债债券
A C

下属分级基金的交易代码 015620 015621

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0654 1.0252

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 197,909,710.79 2,651.70

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.1000 0.1000

份额）
注：-
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 9 日

除息日 - 2023 年 6 月 9 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 12 日……
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