公告日期：2023-07-12

宏利红利先锋混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年7月12日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利红利先锋混合型证券投资基金

基金简称 宏利红利先锋混合

基金主代码 162212

基金合同生效日 2009年12月3日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利红利先锋混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年6月30日

截 止 收 益 基准日基金 1.055

分 配 基 准 份 额 净 值

日 的 相 关 （单 位：人 民

指标 币元）

基准日基金 3,331,529.46

可供分配利

润（单位：人

民币元）

截止基准日 333,152.95

按照基金合

同约定的分

红比例计算

的应分配金

额（单位：人

民币元）

有关年度分红次数的说 2023年度第2次分红

明

下属分级基金的基金简 宏利红利先锋混合A 宏利红利先锋混合C

称

下属分级基金的交易代 162212 015619

码

截 止 基 准 基准日下属 1.055 1.052

日 下 属 分 分级基金份

级 基 金 的 额 净 值（ 单

相关指标 位：人民币

元）

基准日下属 3,227,561.46 103,968.00

分级基金可

供分配利润

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红 0.0550 0.0530

方案（单位：元/10份基金

份额）

注：在符合有关基金分红条件下，可进行收益分配；本基金按季度进行收益

分配评估，如上一季度末任一类单位基金份额可供分配利润超过0.05元时，本

季度第一个月进行收益分配，该次该类基金份额基金收益分配比例不低于符合

上述分红条件的可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 ……
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