宏利红利先锋混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-06-20
宏利红利先锋混合型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 06 月 19 日
送出日期:2023 年 06 月 20 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 宏利红利先锋混合 基金代码 162212
下属基金简称 宏利红利先锋混合 C 下属基金交易代码 015619
基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2009 年 12 月 3 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2021 年 7 月 8 日
基金经理 周笑雯 理的日期
证券从业日期 2013 年 7 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 力争实现基金资产的长期稳定增值和基金的持续稳定分红
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、
货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。
投资范围 本基金投资组合比例:股票资产占基金资产的 60%-95%,债券资产占基金资产的 0%
-40%,权证占基金资产净值的 0%-3%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债
券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
1、资产配置策略
基金投资股票资产的最低比例为基金资产的 60%,最高为 95%,投资于债券资产的比例
最高为 40%,最低为 0%。
2、股票投资策略
主要投资策略 本基金兼顾投资于具有持续分红特征及潜力的红利股和具有成长潜力特征的上市公司,
其中投资于红利股的比例不低于基金股票资产的 80%。红利股应具备本基金对红利股定
量筛选标准中的一项或多项特征。
3、债券投资策略
对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极主动的投资
策略,结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用
宏利红利先锋混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利
等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券
资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。
4、权证投资策略
本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,本着谨慎可控的原则,进行权证投资。
业绩比较基准 75%×标普中国 A 股红利机会指数收益率+25%×上证国债指数收益率
本基金为混合型基金,属于高风险、高……
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