公告日期：2024-09-24

天弘丰益债券型发起式证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024年09月24日

1、公告基本信息

基金名称 天弘丰益债券型发起式证券投资基金

基金简称 天弘丰益债券发起

基金主代码 015615

基金合同生效日 2022年05月12日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘丰益债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《天弘丰益债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年09月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 天弘丰益债券发起A 天弘丰益债券发起C

下属分级基金的交易代码 015615 015616

基准日下属分级

基金份额净值（单 1.0444 1.0429

截止基准日下属 位：人民币元）
分级基金的相关 基准日下属分级

指标

基金可供分配利 41,104,043.86 230,686.10

润（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.160 0.160

元/10份基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月25日

除息日 2024年09月25日

现金红利发放日 2024年09月26日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利按2024年09月25日除息后的基金份额净值转换
红利再投资相关事项的说明 为基金份额，转换后的基金份额将于2024年09月26日直接计入其基金账户，2024年09
月27日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基
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