天弘丰益债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2024-03-14
天弘丰益债券型发起式
证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2024 年 03 月 14 日
1、公告基本信息
基金名称 天弘丰益债券型发起式证券投资基金
基金简称 天弘丰益债券发起
基金主代码 015615
基金合同生效日 2022 年 05 月 12 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘丰益债券型发起式证券投资基金基金
合同》、《天弘丰益债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 03 月 06 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 天弘丰益债券发起 A 天弘丰益债券发起 C
下属分级基金的交易代码 015615 015616
基准日下属分级
基 金 份 额 净 值 1.0340 1.0331
截止基准日下属 (单 位 : 人 民 币元
分级基金的相关 )
指标 基准日下属分级
基金可供分配利 22,247,831.11 108,785.08
润(单位:人民币
元)
本次下属分级基金分红方案(单位: 0.110 0.110
元 /10 份基金份额)
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 03 月 18 日
除息日 2024 年 03 月 18 日
现金红利发放日 2024 年 03 月 19 日
分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
……
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