公告日期：2022-08-06

广发基金管理有限公司

广发集祥债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 8 月 6 日

1.公告基本信息

基金名称 广发集祥债券型证券投资基金

基金简称 广发集祥债券

基金主代码 015606

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 5 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规

公告依据 《广发集祥债券型证券投资基金基金合同》

《广发集祥债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的

广发集祥债券 A 广发集祥债券 C

基金简称
下属分级基金的

015606 015607

交易代码

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会

证监许可〔2022〕715 号

核准的文号

自 2022 年 7 月 6 日

基金募集期间

至 2022 年 8 月 3 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户

2022 年 8 月 5 日

的日期
募集有效认购总户数（单位： 358

户）

份额级别 广发集祥债券 A 广发集祥债券 C 广发集祥债券合计

募集期间净认购金额（单位：

150,319,945.06 66,218,976.78 216,538,921.84
元）
认购资金在募集期间产生的

4,556.87 1,279.89 5,836.76

利息（单位：元）

有效认购份额 150,319,945.06 66,218,976.78 216,538,921.84
募 集 份 额

利息结转的份

（ 单 位 ： 4,556.87 1,279.89 5,836.76

额

份）

合计 150,324,501.93 66,220,256.67 216,544,758.60

其中：募集 认购的基金份

- - -

期 间 基 金 额（单位：份）
管 理 人 运 占基金总份额

- - -

用 固 有 资 比例
金 认 购 本 其他需要说明

基金情况 - - -

的事项

其中：募集 认购的基金份

10,166.45 95.00 10,261.45

期 间 基 金 额（单位：份）
管 理 人 的
从 业 人 员 占基金总份额

0.0068% 0.0001% 0.0047%

认 购 本 基 比例
金情况
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案

2022 年 8 月 5 日

手续获得书面确认的日期

注：（1）按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息
披露费由基金管理人承担。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份（含）；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量……
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