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公告日期:2023-10-24
华安动力领航混合型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十四日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安动力领航混合
基金主代码 015604
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 11 月 8 日
报告期末基金份额总额 41,731,960.54 份
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长
投资目标
期稳健增值。
本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持
股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带
来额外的风险。在具体大类资产配置过程中,本基金将使
投资策略 用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、
资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行
研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配
置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,
分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益
特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。
本基金的行业配置,将运用“自上而下”的行业配置方法,
通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家
经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,精选具
有先进技术、新兴生产模式以及商业模式的行业领域,重
点投资于符合市场需求、具有较强带动作用、得到国家政
策支持并且估值合理的子行业。
本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置
的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选具
有较好品质和长期投资价值的公司。
中证 800 指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率
业绩比较基准
×15%+中债综合全价指数收益率×20%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
风险收益特征 ……
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