华安动力领航混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-11-09
华安动力领航混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 11 月 9 日
1.公告基本信息
基金名称 华安动力领航混合型证券投资基金
基金简称 华安动力领航混合
基金主代码 015604
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 11 月 8 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《华安动力领航混合型证券投资
基金基金合同》、《华安动力领航混合型证券投资基金招募
说明书》
下属基金份额的基金简称 华安动力领航混合 A 华安动力领航混合 C
下属基金份额的交易代码 015604 015605
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022] 710 号
文
基金募集期间 自 2022 年 9 月 30 日
至 2022 年 11 月 4 日止
普华永道中天会计师
验资机构名称 事务所(特殊普通合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 8 日
募集有效认购总户数(单位:户) 695
份额类别 华安动力领航混 华安动力领航混 合计
合 A 合 C
募集期间净认购金额 40,530,212.62 184,284,696.68 224,814,909.30
(单位:元)
认购资金在募集期间产 17,739.11 25,082.78 42,821.89
生的利息(单位:元)
募 集 份 额 有 效 认 40,530,212.62 184,284,696.68 224,814,909.30
( 单 位 : 购份额
份 ) 利 息 结 17,739.11 25,082.78 42,821.89
转 的 份
额
合计 40,547,951.73 184,309,779.46 224,857,731.19
认 购 的
基 金 份 10,005,750.00 - 10,005,750.00
其中:募集 额 (单
期间基金管 位:份 )
理人运用固 占 基 金
有资金认购 总 份 额 24.68% 4.45%
本基金情况 比例
其 他 需 - ……
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